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40.57%
近一年漲跌幅
1.2047
凈值 （2025-07-02）
0.13%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
15.70
過(guò)去一周
-0.48
過(guò)去一月
0.80
過(guò)去一季
-1.77
過(guò)去半年
15.70
過(guò)去一年
40.57
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
20.31
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.2047
1.2047
2025-07-01
1.2031
1.2031
2025-06-30
1.2040
1.2040
2025-06-27
1.2117
1.2117
2025-06-26
1.2079
1.2079
2025-06-25
1.2167
1.2167
2025-06-24
1.2089
1.2089
2025-06-23
1.1874
1.1874
2025-06-20
1.1788
1.1788
2025-06-19
1.1687
1.1687
2025-06-18
1.1969
1.1969
2025-06-17
1.2120
1.2120
2025-06-16
1.2151
1.2151
2025-06-13
1.2037
1.2037
2025-06-12
1.2188
1.2188
2025-06-11
1.2482
1.2482
2025-06-10
1.2370
1.2370
2025-06-09
1.2420
1.2420
2025-06-06
1.2239
1.2239
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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