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(基金代碼:017766)
混合型
中風險(R3)
4.14%
近一年漲跌幅
2.639
凈值 (2025-07-02)
-0.75%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-12.27
過去一周
-1.79
過去一月
0.57
過去一季
-0.15
過去半年
-9.99
過去一年
4.14
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-32.30
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
2.639
2.639
2025-07-01
2.659
2.659
2025-06-30
2.673
2.673
2025-06-27
2.672
2.672
2025-06-26
2.667
2.667
2025-06-25
2.687
2.687
2025-06-24
2.652
2.652
2025-06-23
2.592
2.592
2025-06-20
2.580
2.580
2025-06-19
2.586
2.586
2025-06-18
2.613
2.613
2025-06-17
2.605
2.605
2025-06-16
2.596
2.596
2025-06-13
2.593
2.593
2025-06-12
2.632
2.632
2025-06-11
2.646
2.646
2025-06-10
2.640
2.640
2025-06-09
2.650
2.650
2025-06-06
2.645
2.645
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
89.10
債券
4.86
現金
4.95
其他
1.09
前10大股持倉占比: 74.58%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
444,256,565.54
36.87
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
375,440,898.72
31.16
H 住宿和餐飲業股票市值
87,050,010.00
7.22
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
57,617,030.85
4.78
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
69,585,101.00
5.78
L 租賃和商務服務業股票市值
79,500,819.06
6.60
M 科學研究和技術服務業股票市值
271,007.03
0.02
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
1,113,734,444.04
92.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300750
寧德時代
9.65
603885
吉祥航空
7.89
601111
中國國航
7.77
600115
中國東航
7.76
600029
南方航空
7.73
300207
欣旺達
7.53
600754
錦江酒店
7.22
301358
湖南裕能
6.64
002027
分眾傳媒
6.60
300274
陽光電源
5.79
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