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（基金代碼：017766）
混合型
中風險(R3)
4.14%
近一年漲跌幅
2.639
凈值 （2025-07-02）
-0.75%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-12.27
過去一周
-1.79
過去一月
0.57
過去一季
-0.15
過去半年
-9.99
過去一年
4.14
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-32.30
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
2.639
2.639
2025-07-01
2.659
2.659
2025-06-30
2.673
2.673
2025-06-27
2.672
2.672
2025-06-26
2.667
2.667
2025-06-25
2.687
2.687
2025-06-24
2.652
2.652
2025-06-23
2.592
2.592
2025-06-20
2.580
2.580
2025-06-19
2.586
2.586
2025-06-18
2.613
2.613
2025-06-17
2.605
2.605
2025-06-16
2.596
2.596
2025-06-13
2.593
2.593
2025-06-12
2.632
2.632
2025-06-11
2.646
2.646
2025-06-10
2.640
2.640
2025-06-09
2.650
2.650
2025-06-06
2.645
2.645
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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