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(基金代碼:017722)
混合型
中高風險(R4)
37.29%
近一年漲跌幅
0.9790
凈值 (2025-07-02)
0.09%
日漲跌幅
基金經理
連驍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
11.22
過去一周
-0.47
過去一月
0.44
過去一季
0.79
過去半年
14.76
過去一年
37.29
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-2.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9790
0.9790
2025-07-01
0.9781
0.9781
2025-06-30
0.9778
0.9778
2025-06-27
0.9769
0.9769
2025-06-26
0.9707
0.9707
2025-06-25
0.9836
0.9836
2025-06-24
0.9774
0.9774
2025-06-23
0.9527
0.9527
2025-06-20
0.9479
0.9479
2025-06-19
0.9446
0.9446
2025-06-18
0.9598
0.9598
2025-06-17
0.9600
0.9600
2025-06-16
0.9693
0.9693
2025-06-13
0.9696
0.9696
2025-06-12
0.9824
0.9824
2025-06-11
0.9953
0.9953
2025-06-10
0.9860
0.9860
2025-06-09
0.9901
0.9901
2025-06-06
0.9857
0.9857
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
93.32
債券
現金
6.56
其他
0.12
前10大股持倉占比: 70.2%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
74,724,554.49
49.88
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
14,528.16
0.01
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
74,739,082.65
49.89
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
01810
小米集團W
9.14
00175
吉利汽車
8.28
601689
拓普集團
7.94
002594
比亞迪
7.83
600660
福耀玻璃
7.63
600066
宇通客車
6.78
00425
敏實集團
5.87
02333
長城汽車
5.86
02015
理想汽車W
5.76
09690
途虎
5.11
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