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37.29%
近一年漲跌幅
0.9790
凈值 （2025-07-02）
0.09%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
連驍
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
11.12
過(guò)去一周
-0.47
過(guò)去一月
0.44
過(guò)去一季
0.79
過(guò)去半年
14.76
過(guò)去一年
37.29
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-2.19
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.9790
0.9790
2025-07-01
0.9781
0.9781
2025-06-30
0.9778
0.9778
2025-06-27
0.9769
0.9769
2025-06-26
0.9707
0.9707
2025-06-25
0.9836
0.9836
2025-06-24
0.9774
0.9774
2025-06-23
0.9527
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2025-06-20
0.9479
0.9479
2025-06-19
0.9446
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2025-06-18
0.9598
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2025-06-17
0.9600
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2025-06-16
0.9693
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2025-06-13
0.9696
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2025-06-12
0.9824
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2025-06-11
0.9953
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2025-06-10
0.9860
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2025-06-09
0.9901
0.9901
2025-06-06
0.9857
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截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
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周一至周五 ：08:30－21:00
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