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(基金代碼:017601)
混合型
中風險(R3)
23.65%
近一年漲跌幅
0.9276
凈值 (2025-07-02)
-0.54%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.29
過去一周
0.27
過去一月
1.82
過去一季
-0.09
過去半年
3.29
過去一年
23.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-6.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9276
0.9276
2025-07-01
0.9326
0.9326
2025-06-30
0.9358
0.9358
2025-06-27
0.9420
0.9420
2025-06-26
0.9402
0.9402
2025-06-25
0.9429
0.9429
2025-06-24
0.9301
0.9301
2025-06-23
0.9084
0.9084
2025-06-20
0.9033
0.9033
2025-06-19
0.8998
0.8998
2025-06-18
0.9174
0.9174
2025-06-17
0.9192
0.9192
2025-06-16
0.9144
0.9144
2025-06-13
0.9112
0.9112
2025-06-12
0.9254
0.9254
2025-06-11
0.9334
0.9334
2025-06-10
0.9288
0.9288
2025-06-09
0.9304
0.9304
2025-06-06
0.9186
0.9186
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
90.31
債券
現金
9.54
其他
0.15
前10大股持倉占比: 53.28%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
65,217,100.80
21.11
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
67,445,047.96
21.84
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
155,501.37
0.05
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
17,413,390.80
5.64
M 科學研究和技術服務業股票市值
271,007.03
0.09
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
150,502,047.96
48.73
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
00670
中國東方航空股份
2.95
600115
中國東航
6.37
600029
南方航空
6.72
01055
中國南方航空股份
2.44
603885
吉祥航空
7.89
301358
湖南裕能
7.32
00700
騰訊控股
6.71
601111
中國國航
0.85
00753
中國國航
5.75
300750
寧德時代
6.28
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