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(基金代碼:017601)
混合型
中風險(R3)
23.65%
近一年漲跌幅
0.9326
凈值 (2025-07-01)
-0.34%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.29
過去一周
0.27
過去一月
1.82
過去一季
-0.09
過去半年
3.29
過去一年
23.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-6.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.9326
0.9326
2025-06-30
0.9358
0.9358
2025-06-27
0.9420
0.9420
2025-06-26
0.9402
0.9402
2025-06-25
0.9429
0.9429
2025-06-24
0.9301
0.9301
2025-06-23
0.9084
0.9084
2025-06-20
0.9033
0.9033
2025-06-19
0.8998
0.8998
2025-06-18
0.9174
0.9174
2025-06-17
0.9192
0.9192
2025-06-16
0.9144
0.9144
2025-06-13
0.9112
0.9112
2025-06-12
0.9254
0.9254
2025-06-11
0.9334
0.9334
2025-06-10
0.9288
0.9288
2025-06-09
0.9304
0.9304
2025-06-06
0.9186
0.9186
2025-06-05
0.9256
0.9256
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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