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指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
10.74%
近一年漲跌幅
0.5910
凈值 (2025-07-02)
1.20%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.27
過去一周
1.93
過去一月
7.32
過去一季
0.08
過去半年
-0.59
過去一年
10.74
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-40.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.5910
0.5910
2025-07-01
0.5840
0.5840
2025-06-30
0.5857
0.5857
2025-06-27
0.5785
0.5785
2025-06-26
0.5762
0.5762
2025-06-25
0.5798
0.5798
2025-06-24
0.5721
0.5721
2025-06-23
0.5596
0.5596
2025-06-20
0.5529
0.5529
2025-06-19
0.5542
0.5542
2025-06-18
0.5611
0.5611
2025-06-17
0.5594
0.5594
2025-06-16
0.5578
0.5578
2025-06-13
0.5570
0.5570
2025-06-12
0.5621
0.5621
2025-06-11
0.5634
0.5634
2025-06-10
0.5561
0.5561
2025-06-09
0.5611
0.5611
2025-06-06
0.5564
0.5564
截止日期:2025-07-02
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
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