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(基金代碼:017571)
指數型
中高風險(R4)
7.99%
近一年漲跌幅
0.5910
凈值 (2025-07-02)
1.20%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-4.42
過去一周
2.08
過去一月
6.05
過去一季
-1.25
過去半年
-4.42
過去一年
7.99
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-41.60
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.5910
0.5910
2025-07-01
0.5840
0.5840
2025-06-30
0.5857
0.5857
2025-06-27
0.5785
0.5785
2025-06-26
0.5762
0.5762
2025-06-25
0.5798
0.5798
2025-06-24
0.5721
0.5721
2025-06-23
0.5596
0.5596
2025-06-20
0.5529
0.5529
2025-06-19
0.5542
0.5542
2025-06-18
0.5611
0.5611
2025-06-17
0.5594
0.5594
2025-06-16
0.5578
0.5578
2025-06-13
0.5570
0.5570
2025-06-12
0.5621
0.5621
2025-06-11
0.5634
0.5634
2025-06-10
0.5561
0.5561
2025-06-09
0.5611
0.5611
2025-06-06
0.5564
0.5564
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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