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(基金代碼:017569)
混合型
中風險(R3)
2.86%
近一年漲跌幅
1.0488
凈值 (2025-07-02)
0.08%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.04
過去一周
0.57
過去一月
1.12
過去一季
0.57
過去半年
1.39
過去一年
2.86
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
4.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0488
1.0488
2025-07-01
1.0480
1.0480
2025-06-30
1.0462
1.0462
2025-06-27
1.0451
1.0451
2025-06-26
1.0439
1.0439
2025-06-25
1.0429
1.0429
2025-06-24
1.0430
1.0430
2025-06-23
1.0415
1.0415
2025-06-20
1.0402
1.0402
2025-06-19
1.0406
1.0406
2025-06-18
1.0430
1.0430
2025-06-17
1.0437
1.0437
2025-06-16
1.0438
1.0438
2025-06-13
1.0420
1.0420
2025-06-12
1.0442
1.0442
2025-06-11
1.0435
1.0435
2025-06-10
1.0423
1.0423
2025-06-09
1.0434
1.0434
2025-06-06
1.0415
1.0415
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
23.85
債券
51.26
現金
15.16
其他
9.73
前10大股持倉占比: 1.78%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
231,821.00
0.42
B 采礦業股票市值
820,856.00
1.49
C 制造業股票市值
8,501,184.70
15.38
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
381,738.00
0.69
E 建筑業股票市值
191,266.00
0.35
F 批發和零售業股票市值
283,613.00
0.51
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
312,226.00
0.56
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
387,992.00
0.70
J 金融業股票市值
1,145,028.00
2.07
K 房地產業股票市值
162,095.00
0.29
L 租賃和商務服務業股票市值
124,708.00
0.23
M 科學研究和技術服務業股票市值
344,124.00
0.62
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
238,874.00
0.43
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
36,216.00
0.07
R 文化、體育和娛樂業股票市值
26,877.00
0.05
合計
13,188,618.70
23.86
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600066
宇通客車
0.22
601717
鄭煤機
0.22
002001
新和成
0.21
300750
寧德時代
0.18
603699
紐威股份
0.17
301080
百普賽斯
0.16
002296
輝煌科技
0.16
601919
中遠海控
0.16
002028
思源電氣
0.15
002967
廣電計量
0.15
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