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（基金代碼：017569）
混合型
中風險(R3)
2.86%
近一年漲跌幅
1.0488
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.04
過去一周
0.57
過去一月
1.12
過去一季
0.57
過去半年
1.39
過去一年
2.86
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
4.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0488
1.0488
2025-07-01
1.0480
1.0480
2025-06-30
1.0462
1.0462
2025-06-27
1.0451
1.0451
2025-06-26
1.0439
1.0439
2025-06-25
1.0429
1.0429
2025-06-24
1.0430
1.0430
2025-06-23
1.0415
1.0415
2025-06-20
1.0402
1.0402
2025-06-19
1.0406
1.0406
2025-06-18
1.0430
1.0430
2025-06-17
1.0437
1.0437
2025-06-16
1.0438
1.0438
2025-06-13
1.0420
1.0420
2025-06-12
1.0442
1.0442
2025-06-11
1.0435
1.0435
2025-06-10
1.0423
1.0423
2025-06-09
1.0434
1.0434
2025-06-06
1.0415
1.0415
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
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0.20%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
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