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(基金代碼:017568)
混合型
中風險(R3)
3.27%
近一年漲跌幅
1.0583
凈值 (2025-07-02)
0.09%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.24
過去一周
0.58
過去一月
1.16
過去一季
0.67
過去半年
1.59
過去一年
3.27
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.83
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0583
1.0583
2025-07-01
1.0574
1.0574
2025-06-30
1.0556
1.0556
2025-06-27
1.0545
1.0545
2025-06-26
1.0533
1.0533
2025-06-25
1.0522
1.0522
2025-06-24
1.0524
1.0524
2025-06-23
1.0508
1.0508
2025-06-20
1.0495
1.0495
2025-06-19
1.0499
1.0499
2025-06-18
1.0522
1.0522
2025-06-17
1.0530
1.0530
2025-06-16
1.0531
1.0531
2025-06-13
1.0512
1.0512
2025-06-12
1.0534
1.0534
2025-06-11
1.0528
1.0528
2025-06-10
1.0515
1.0515
2025-06-09
1.0526
1.0526
2025-06-06
1.0507
1.0507
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
23.85
債券
51.26
現金
15.16
其他
9.73
前10大股持倉占比: 1.78%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
231,821.00
0.42
B 采礦業股票市值
820,856.00
1.49
C 制造業股票市值
8,501,184.70
15.38
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
381,738.00
0.69
E 建筑業股票市值
191,266.00
0.35
F 批發和零售業股票市值
283,613.00
0.51
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
312,226.00
0.56
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
387,992.00
0.70
J 金融業股票市值
1,145,028.00
2.07
K 房地產業股票市值
162,095.00
0.29
L 租賃和商務服務業股票市值
124,708.00
0.23
M 科學研究和技術服務業股票市值
344,124.00
0.62
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
238,874.00
0.43
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
36,216.00
0.07
R 文化、體育和娛樂業股票市值
26,877.00
0.05
合計
13,188,618.70
23.86
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600066
宇通客車
0.22
601717
鄭煤機
0.22
002001
新和成
0.21
300750
寧德時代
0.18
603699
紐威股份
0.17
301080
百普賽斯
0.16
002296
輝煌科技
0.16
601919
中遠海控
0.16
002028
思源電氣
0.15
002967
廣電計量
0.15
推薦基金
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