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(基金代碼:017568)
混合型
中風險(R3)
3.27%
近一年漲跌幅
1.0583
凈值 (2025-07-02)
0.09%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.24
過去一周
0.58
過去一月
1.16
過去一季
0.67
過去半年
1.59
過去一年
3.27
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.83
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0583
1.0583
2025-07-01
1.0574
1.0574
2025-06-30
1.0556
1.0556
2025-06-27
1.0545
1.0545
2025-06-26
1.0533
1.0533
2025-06-25
1.0522
1.0522
2025-06-24
1.0524
1.0524
2025-06-23
1.0508
1.0508
2025-06-20
1.0495
1.0495
2025-06-19
1.0499
1.0499
2025-06-18
1.0522
1.0522
2025-06-17
1.0530
1.0530
2025-06-16
1.0531
1.0531
2025-06-13
1.0512
1.0512
2025-06-12
1.0534
1.0534
2025-06-11
1.0528
1.0528
2025-06-10
1.0515
1.0515
2025-06-09
1.0526
1.0526
2025-06-06
1.0507
1.0507
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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