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(基金代碼:017151)
混合型
中低風險(R2)
2.05%
近一年漲跌幅
1.2790
凈值 (2025-07-02)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.20
過去一周
0.22
過去一月
0.65
過去一季
0.07
過去半年
0.27
過去一年
2.05
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.93
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2790
1.3867
2025-07-01
1.2788
1.3865
2025-06-30
1.2777
1.3854
2025-06-27
1.2768
1.3845
2025-06-26
1.2762
1.3839
2025-06-25
1.2762
1.3839
2025-06-24
1.2758
1.3835
2025-06-23
1.2745
1.3822
2025-06-20
1.2733
1.3810
2025-06-19
1.2734
1.3811
2025-06-18
1.2750
1.3827
2025-06-17
1.2756
1.3833
2025-06-16
1.2757
1.3834
2025-06-13
1.2741
1.3818
2025-06-12
1.2756
1.3833
2025-06-11
1.2751
1.3828
2025-06-10
1.2743
1.3820
2025-06-09
1.2748
1.3825
2025-06-06
1.2735
1.3812
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
10.91
債券
83.90
現金
4.34
其他
0.85
前10大股持倉占比: 1.1%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
757,691.00
0.16
B 采礦業股票市值
4,650,443.00
0.98
C 制造業股票市值
32,544,406.00
6.89
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
2,004,208.00
0.42
E 建筑業股票市值
425,294.00
0.09
F 批發和零售業股票市值
1,262,552.00
0.27
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
1,893,911.00
0.40
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
1,619,771.00
0.34
J 金融業股票市值
6,673,507.00
1.41
K 房地產業股票市值
678,325.00
0.14
L 租賃和商務服務業股票市值
767,385.00
0.16
M 科學研究和技術服務業股票市值
835,557.00
0.18
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
483,318.00
0.10
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
81,486.00
0.02
R 文化、體育和娛樂業股票市值
218,484.00
0.05
合計
54,896,338.00
11.61
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
601717
鄭煤機
0.13
002001
新和成
0.12
601168
西部礦業
0.12
601318
中國平安
0.11
002128
電投能源
0.11
600273
嘉化能源
0.11
601818
光大銀行
0.10
601997
貴陽銀行
0.10
601009
南京銀行
0.10
002948
青島銀行
0.10
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