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（基金代碼：017151）
混合型
中低風險(R2)
2.05%
近一年漲跌幅
1.2790
凈值 （2025-07-02）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.20
過去一周
0.22
過去一月
0.65
過去一季
0.07
過去半年
0.27
過去一年
2.05
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.93
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2790
1.3867
2025-07-01
1.2788
1.3865
2025-06-30
1.2777
1.3854
2025-06-27
1.2768
1.3845
2025-06-26
1.2762
1.3839
2025-06-25
1.2762
1.3839
2025-06-24
1.2758
1.3835
2025-06-23
1.2745
1.3822
2025-06-20
1.2733
1.3810
2025-06-19
1.2734
1.3811
2025-06-18
1.2750
1.3827
2025-06-17
1.2756
1.3833
2025-06-16
1.2757
1.3834
2025-06-13
1.2741
1.3818
2025-06-12
1.2756
1.3833
2025-06-11
1.2751
1.3828
2025-06-10
1.2743
1.3820
2025-06-09
1.2748
1.3825
2025-06-06
1.2735
1.3812
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.50%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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