未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

75.48%
近一年漲跌幅
1.0755
凈值 （2025-07-02）
0.75%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
49.54
過去一周
-1.25
過去一月
8.87
過去一季
15.00
過去半年
54.04
過去一年
75.48
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
7.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0755
1.0755
2025-07-01
1.0675
1.0675
2025-06-30
1.0684
1.0684
2025-06-27
1.0607
1.0607
2025-06-26
1.0700
1.0700
2025-06-25
1.0891
1.0891
2025-06-24
1.0887
1.0887
2025-06-23
1.0582
1.0582
2025-06-20
1.0371
1.0371
2025-06-19
1.0324
1.0324
2025-06-18
1.0636
1.0636
2025-06-17
1.0664
1.0664
2025-06-16
1.1127
1.1127
2025-06-13
1.1214
1.1214
2025-06-12
1.1376
1.1376
2025-06-11
1.0950
1.0950
2025-06-10
1.1022
1.1022
2025-06-09
1.0792
1.0792
2025-06-06
1.0302
1.0302
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
7.46
其他
92.54
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 国产午夜日韩不卡一区 | 91蜜桃视频在线观看 | 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97 | 国产免费观看一级国产 | 国产亚洲三区 | 97精品视频在线观看自产线路二 | 九九精品久久久 | 欧美性视频精品 | 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频 | 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久 | 年轻富婆私密推油到高潮 | 一区二区三区免费看视频 | 日本网站在线观看一区二区三区 | 免费无码一区二区三区 | 2020狠狠操 | 欧美综合视频在线 | 苍井空亚洲精品AA片在线播放 | 精品久久久久久久人人人人传媒 | 亚洲人成激情在线播放国 | 久久久精品一区二区毛片免费看 | 91精品国产乱码久久久软件 | 99久久国产综合精品女不卡 | 亚洲一区二区精品视频 | 国产激情无码视频在线播放性色 | 69久久夜色精品国产69 | 国产黄色大片在线观看 | 在线观看国产免费视频 | 日韩a级毛片免费视频 | 国模私拍一区二区三区 | 亚洲国产精品成人无码区 | 精产国产伦理一二三区 | gogogo欧洲免费视频 | 麻豆国产成人AV在线播放欲色 | 新版天堂资源中文www官网 | 午夜一级黄色大片 | 欧美成人一区在线 | 亚洲精品熟女国产 | 久草视频免费观 | 懂色av网 | 亚洲国产成人精品无码区在线网站 | 无码人妻精一区二区三区 |