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75.48%
近一年漲跌幅
1.0755
凈值 (2025-07-02)
0.75%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
49.54
過去一周
-1.25
過去一月
8.87
過去一季
15.00
過去半年
54.04
過去一年
75.48
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
7.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0755
1.0755
2025-07-01
1.0675
1.0675
2025-06-30
1.0684
1.0684
2025-06-27
1.0607
1.0607
2025-06-26
1.0700
1.0700
2025-06-25
1.0891
1.0891
2025-06-24
1.0887
1.0887
2025-06-23
1.0582
1.0582
2025-06-20
1.0371
1.0371
2025-06-19
1.0324
1.0324
2025-06-18
1.0636
1.0636
2025-06-17
1.0664
1.0664
2025-06-16
1.1127
1.1127
2025-06-13
1.1214
1.1214
2025-06-12
1.1376
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2025-06-11
1.0950
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2025-06-10
1.1022
1.1022
2025-06-09
1.0792
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2025-06-06
1.0302
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截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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