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華夏鼎安一年定開債券發起式

（基金代碼：015913）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.44%

近一年漲跌幅

1.1427

凈值（2025-07-04）

0.04%

日漲跌幅

基金經理

文世倫

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.94

過去一周

0.21

過去一月

0.45

過去一季

0.90

過去半年

0.71

過去一年

3.44

過去三年

過去五年

成立以來

14.27

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.1427

2025-07-03

1.1422

2025-07-02

1.1419

2025-07-01

1.1408

2025-06-30

1.1403

2025-06-27

1.1403

2025-06-26

1.1400

2025-06-25

1.1401

2025-06-24

1.1405

2025-06-23

1.1408

2025-06-20

1.1406

2025-06-19

1.1404

2025-06-18

1.1400

2025-06-17

1.1398

2025-06-16

1.1394

2025-06-13

1.1391

2025-06-12

1.1390

2025-06-11

1.1390

2025-06-10

1.1387

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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