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(基金代碼:015913)
債券型
中低風險(R2)
3.44%
近一年漲跌幅
1.1427
凈值 (2025-07-04)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.94
過去一周
0.21
過去一月
0.45
過去一季
0.90
過去半年
0.71
過去一年
3.44
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.27
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1427
1.1427
2025-07-03
1.1422
1.1422
2025-07-02
1.1419
1.1419
2025-07-01
1.1408
1.1408
2025-06-30
1.1403
1.1403
2025-06-27
1.1403
1.1403
2025-06-26
1.1400
1.1400
2025-06-25
1.1401
1.1401
2025-06-24
1.1405
1.1405
2025-06-23
1.1408
1.1408
2025-06-20
1.1406
1.1406
2025-06-19
1.1404
1.1404
2025-06-18
1.1400
1.1400
2025-06-17
1.1398
1.1398
2025-06-16
1.1394
1.1394
2025-06-13
1.1391
1.1391
2025-06-12
1.1390
1.1390
2025-06-11
1.1390
1.1390
2025-06-10
1.1387
1.1387
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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