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（基金代碼：015698）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
60.10%
近一年漲跌幅
1.1308
凈值 （2025-07-03）
0.68%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張城源
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
26.19
過去一周
3.99
過去一月
7.29
過去一季
11.05
過去半年
34.25
過去一年
60.10
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
13.08
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.1308
1.1308
2025-07-02
1.1232
1.1232
2025-07-01
1.1327
1.1327
2025-06-30
1.1220
1.1220
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.0874
1.0874
2025-06-25
1.0928
1.0928
2025-06-24
1.0873
1.0873
2025-06-23
1.0660
1.0660
2025-06-20
1.0513
1.0513
2025-06-19
1.0596
1.0596
2025-06-18
1.0886
1.0886
2025-06-17
1.0971
1.0971
2025-06-16
1.1025
1.1025
2025-06-13
1.0886
1.0886
2025-06-12
1.1068
1.1068
2025-06-11
1.1023
1.1023
2025-06-10
1.1011
1.1011
2025-06-09
1.0999
1.0999
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
97.61
債券
現(xiàn)金
0.67
其他
1.72
前10大股持倉占比： 54.27%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
870,637.56
0.44
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
142,184,786.67
71.75
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
10,187,622.28
5.14
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
4,462,789.73
2.25
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
30,890,549.86
15.59
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
477,250.00
0.24
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
706,656.00
0.36
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
4,010,835.65
2.02
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
193,791,127.75
97.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
300229
拓爾思
8.06
000737
北方銅業(yè)
6.90
003005
競(jìng)業(yè)達(dá)
6.54
300474
景嘉微
5.47
002741
光華科技
5.40
002613
北玻股份
5.34
600644
樂山電力
5.14
603722
阿科力
4.44
688768
容知日新
4.11
688085
三友醫(yī)療
2.87
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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