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（基金代碼：015698）
混合型
中風險(R3)
60.10%
近一年漲跌幅
1.1308
凈值 （2025-07-03）
0.68%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
26.19
過去一周
3.99
過去一月
7.29
過去一季
11.05
過去半年
34.25
過去一年
60.10
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
13.08
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1308
1.1308
2025-07-02
1.1232
1.1232
2025-07-01
1.1327
1.1327
2025-06-30
1.1220
1.1220
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.0874
1.0874
2025-06-25
1.0928
1.0928
2025-06-24
1.0873
1.0873
2025-06-23
1.0660
1.0660
2025-06-20
1.0513
1.0513
2025-06-19
1.0596
1.0596
2025-06-18
1.0886
1.0886
2025-06-17
1.0971
1.0971
2025-06-16
1.1025
1.1025
2025-06-13
1.0886
1.0886
2025-06-12
1.1068
1.1068
2025-06-11
1.1023
1.1023
2025-06-10
1.1011
1.1011
2025-06-09
1.0999
1.0999
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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