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8.81%
近一年漲跌幅
1.6410
凈值 (2025-07-01)
-0.88%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.16
過去一周
1.02
過去一月
4.54
過去一季
12.62
過去半年
3.16
過去一年
8.81
過去三年
89.14
過去五年
--
成立以來
64.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.6410
1.6410
2025-06-30
1.6555
1.6555
2025-06-27
1.6464
1.6464
2025-06-26
1.6401
1.6401
2025-06-25
1.6265
1.6265
2025-06-24
1.6245
1.6245
2025-06-23
1.6030
1.6030
2025-06-20
1.5869
1.5869
2025-06-19
1.5948
1.5948
2025-06-18
1.5937
1.5937
2025-06-17
1.5929
1.5929
2025-06-16
1.6076
1.6076
2025-06-13
1.5867
1.5867
2025-06-12
1.6065
1.6065
2025-06-11
1.6036
1.6036
2025-06-10
1.6099
1.6099
2025-06-09
1.5988
1.5988
2025-06-06
1.5966
1.5966
2025-06-05
1.5813
1.5813
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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