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指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
8.81%
近一年漲跌幅
1.6410
凈值 （2025-07-01）
-0.88%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.16
過去一周
1.02
過去一月
4.54
過去一季
12.62
過去半年
3.16
過去一年
8.81
過去三年
89.14
過去五年
--
成立以來
64.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.6410
1.6410
2025-06-30
1.6555
1.6555
2025-06-27
1.6464
1.6464
2025-06-26
1.6401
1.6401
2025-06-25
1.6265
1.6265
2025-06-24
1.6245
1.6245
2025-06-23
1.6030
1.6030
2025-06-20
1.5869
1.5869
2025-06-19
1.5948
1.5948
2025-06-18
1.5937
1.5937
2025-06-17
1.5929
1.5929
2025-06-16
1.6076
1.6076
2025-06-13
1.5867
1.5867
2025-06-12
1.6065
1.6065
2025-06-11
1.6036
1.6036
2025-06-10
1.6099
1.6099
2025-06-09
1.5988
1.5988
2025-06-06
1.5966
1.5966
2025-06-05
1.5813
1.5813
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
銷售服務(wù)費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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