未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：015209）
債券型
中低風險(R2)
2.59%
近一年漲跌幅
1.1467
凈值 （2025-07-02）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.03
過去一周
0.09
過去一月
0.30
過去一季
0.87
過去半年
0.95
過去一年
2.59
過去三年
14.14
過去五年
--
成立以來
14.67
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1467
1.1467
2025-07-01
1.1463
1.1463
2025-06-30
1.1460
1.1460
2025-06-27
1.1457
1.1457
2025-06-26
1.1456
1.1456
2025-06-25
1.1457
1.1457
2025-06-24
1.1458
1.1458
2025-06-23
1.1459
1.1459
2025-06-20
1.1457
1.1457
2025-06-19
1.1455
1.1455
2025-06-18
1.1453
1.1453
2025-06-17
1.1452
1.1452
2025-06-16
1.1451
1.1451
2025-06-13
1.1447
1.1447
2025-06-12
1.1445
1.1445
2025-06-11
1.1444
1.1444
2025-06-10
1.1443
1.1443
2025-06-09
1.1442
1.1442
2025-06-06
1.1438
1.1438
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
99.16
現金
0.84
其他
0.0
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
2328012
23渤海銀行01
1,800,000
186,461,901.37
8.16
2
2220073
22上海銀行
1,500,000
152,081,095.89
6.66
3
270013
23湔投01
1,200,000
132,710,728.76
5.81
4
102380374
23菁弘投資MTN001
1,000,000
102,795,095.89
4.50
5
102380370
23成都環境MTN001
1,000,000
101,461,660.27
4.44
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 99精品国产99久久久久久 | 7799国产精品久久99 | 国产女同2互磨高潮在线观看 | 美利坚合众国毛片 | 99精品热 | 色国产视频 | 看黄免费在线观看 | 年轻富婆私密推油到高潮 | 欧美日韩国产片 | 噜噜噜在线观看免费视频日本 | 亚洲AV成人片色在线观看蜜桃 | 又大又硬又爽免费视频 | 国产欧美日产久久 | 欧美日韩中文国产 | 韩日视频在线 | 欧美另类久久久精品 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 隔壁人妻被水电工征服 | 久久久久久久久一区 | 在线观看毛片视频 | 欧美GAY猛男GAYA片18禁 | 国产白嫩受无套呻吟 | 日本v片| 精品欧美不卡一区二区在线观看 | 国产成人免费一区二区三区 | 国产网址视频 | 怡红院亚洲第一综合久久 | 天天搞夜夜爽 | 亚洲国产精品成人午夜在线观看 | 精一区二区三区 | 全黄a免费一级毛片人人爱 久久久久偷看国产亚洲87 | 十八禁视频网站在线观看 | 日韩色综合 | 亚洲人av在线 | 美女精品国产 | 神马午夜窝窝 | 国产剧情乱偷 | 国产一级大毛片 | 黄色一级日本 | 久久久久国产亚洲日本 | 加勒比无码一区二区三区 |