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華夏鼎成一年定開債券

（基金代碼：015209）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

2.59%

近一年漲跌幅

1.1467

凈值（2025-07-02）

0.03%

日漲跌幅

基金經理

孫蕾

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

1.03

過去一周

0.09

過去一月

0.30

過去一季

0.87

過去半年

0.95

過去一年

2.59

過去三年

14.14

過去五年

成立以來

14.67

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

1.1467

2025-07-01

1.1463

2025-06-30

1.1460

2025-06-27

1.1457

2025-06-26

1.1456

2025-06-25

1.1457

2025-06-24

1.1458

2025-06-23

1.1459

2025-06-20

1.1457

2025-06-19

1.1455

2025-06-18

1.1453

2025-06-17

1.1452

2025-06-16

1.1451

2025-06-13

1.1447

2025-06-12

1.1445

2025-06-11

1.1444

2025-06-10

1.1443

2025-06-09

1.1442

2025-06-06

1.1438

截止日期：2025-07-02

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

申購費率

收費方式

條件

費率

前端

申購金額 < 50萬元

0.60%

50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元

0.40%

200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元

0.20%

申購金額 ≥ 500萬元

1000.00元/筆

基金贖回費率

條件

費率

持有期限 < 7日

1.50%

持有期限 ≥ 7日

0.00%

基金運作費

基金管理費

0.30%

基金托管費

0.10%

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市場有風險，投資需謹慎

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