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11.98%
近一年漲跌幅
0.8494
凈值 （2025-07-03）
0.83%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.55
過去一周
0.33
過去一月
2.87
過去一季
3.46
過去半年
5.06
過去一年
11.98
過去三年
-9.72
過去五年
--
成立以來
-15.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8494
0.8494
2025-07-02
0.8424
0.8424
2025-07-01
0.8428
0.8428
2025-06-30
0.8422
0.8422
2025-06-27
0.8404
0.8404
2025-06-26
0.8466
0.8466
2025-06-25
0.8487
0.8487
2025-06-24
0.8365
0.8365
2025-06-23
0.8273
0.8273
2025-06-20
0.8259
0.8259
2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
2025-06-11
0.8331
0.8331
2025-06-10
0.8269
0.8269
2025-06-09
0.8292
0.8292
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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