未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

11.98%
近一年漲跌幅
0.8494
凈值 (2025-07-03)
0.83%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.55
過去一周
0.33
過去一月
2.87
過去一季
3.46
過去半年
5.06
過去一年
11.98
過去三年
-9.72
過去五年
--
成立以來
-15.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8494
0.8494
2025-07-02
0.8424
0.8424
2025-07-01
0.8428
0.8428
2025-06-30
0.8422
0.8422
2025-06-27
0.8404
0.8404
2025-06-26
0.8466
0.8466
2025-06-25
0.8487
0.8487
2025-06-24
0.8365
0.8365
2025-06-23
0.8273
0.8273
2025-06-20
0.8259
0.8259
2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
2025-06-11
0.8331
0.8331
2025-06-10
0.8269
0.8269
2025-06-09
0.8292
0.8292
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 成人欧美一区二区三区A片 亚洲精品成人网站在线 | 蜜臀亚洲AV无码精品国产午夜. | 男女免费av| 国产免费一级大片 | 国产精品无码翘臀在线看 | 天天干夜夜爽 | 欧美性播放 | 永久免费无码网站在线观看 | 日本成人在线免费视频 | 亚洲精品秘在线看 | 国产欧美视频一区二区三区 | 国产高清一二区 | 亚洲精品乱码久久久久 | 高清性色生活片免费播放网 | 天天综合网网欲色 | 毛茸茸xxxx免费视频 | 日本在线播放视频 | 91精品视频网| 日韩爱爱小视频 | 性欧美人与zozoxxxx视频 | 国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 | 多人调教到高潮失禁h重口文 | 护士故意露出奶头让我吃奶 | 欧美一二三 | 女人扒开屁股让男人桶 | 久久综合操 | 国产色视频在线播放 | 国产色网站 | 欧美一及黄色片 | 成人午夜看片网址 | 亚洲高清一区二 | 久久精品中文字幕一区二区三区 | 99re免费视频精品全部 | 国产精品天天狠天天看 | 国产一区二区在线91 | 91免费看网站 | 麻豆亚洲av永久无码精品久久 | 网红主播大秀福利视频日韩精品 | 992tv精品视频tv在线观看 | 亚洲人成影视在线观看 | 国产鲁鲁视频在线观看 |