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（基金代碼：014188）
股票型
中風險(R3)
20.95%
近一年漲跌幅
0.8765
凈值 （2025-07-04）
0.22%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.77
過去一周
1.10
過去一月
2.96
過去一季
1.74
過去半年
10.24
過去一年
20.95
過去三年
-12.73
過去五年
--
成立以來
-12.35
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8765
0.8765
2025-07-03
0.8746
0.8746
2025-07-02
0.8721
0.8721
2025-07-01
0.8765
0.8765
2025-06-30
0.8751
0.8751
2025-06-27
0.8670
0.8670
2025-06-26
0.8655
0.8655
2025-06-25
0.8689
0.8689
2025-06-24
0.8564
0.8564
2025-06-23
0.8447
0.8447
2025-06-20
0.8433
0.8433
2025-06-19
0.8447
0.8447
2025-06-18
0.8519
0.8519
2025-06-17
0.8499
0.8499
2025-06-16
0.8518
0.8518
2025-06-13
0.8515
0.8515
2025-06-12
0.8590
0.8590
2025-06-11
0.8605
0.8605
2025-06-10
0.8537
0.8537
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
91.12
債券
現金
8.55
其他
0.33
前10大股持倉占比： 9.96%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
531,773.00
0.06
B 采礦業(yè)股票市值
36,587,545.02
3.85
C 制造業(yè)股票市值
569,651,628.58
59.93
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
23,367,946.00
2.46
E 建筑業(yè)股票市值
8,843,298.00
0.93
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
18,375,451.62
1.93
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
40,944,894.64
4.31
J 金融業(yè)股票市值
134,090,095.20
14.11
K 房地產業(yè)股票市值
10,033,676.81
1.06
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
8,612,304.74
0.91
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
17,386,675.00
1.83
合計
868,438,300.45
91.38
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
001914
招商積余
1.01
300763
錦浪科技
1.00
002653
海思科
1.00
000338
濰柴動力
1.00
000568
瀘州老窖
1.00
600276
恒瑞醫(yī)藥
0.99
002155
湖南黃金
0.99
601717
鄭煤機
0.99
600312
平高電氣
0.99
000729
燕京啤酒
0.99
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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