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（基金代碼：014188）
股票型
中風險(R3)
20.95%
近一年漲跌幅
0.8765
凈值 （2025-07-04）
0.22%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.77
過去一周
1.10
過去一月
2.96
過去一季
1.74
過去半年
10.24
過去一年
20.95
過去三年
-12.73
過去五年
--
成立以來
-12.35
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8765
0.8765
2025-07-03
0.8746
0.8746
2025-07-02
0.8721
0.8721
2025-07-01
0.8765
0.8765
2025-06-30
0.8751
0.8751
2025-06-27
0.8670
0.8670
2025-06-26
0.8655
0.8655
2025-06-25
0.8689
0.8689
2025-06-24
0.8564
0.8564
2025-06-23
0.8447
0.8447
2025-06-20
0.8433
0.8433
2025-06-19
0.8447
0.8447
2025-06-18
0.8519
0.8519
2025-06-17
0.8499
0.8499
2025-06-16
0.8518
0.8518
2025-06-13
0.8515
0.8515
2025-06-12
0.8590
0.8590
2025-06-11
0.8605
0.8605
2025-06-10
0.8537
0.8537
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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