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（基金代碼：014187）
股票型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
20.09%
近一年漲跌幅
0.8967
凈值 （2025-07-03）
0.29%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
袁英杰
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
5.92
過(guò)去一周
1.07
過(guò)去一月
3.44
過(guò)去一季
1.70
過(guò)去半年
10.39
過(guò)去一年
20.09
過(guò)去三年
-9.99
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-10.33
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
0.8967
0.8967
2025-07-02
0.8941
0.8941
2025-07-01
0.8985
0.8985
2025-06-30
0.8971
0.8971
2025-06-27
0.8887
0.8887
2025-06-26
0.8872
0.8872
2025-06-25
0.8907
0.8907
2025-06-24
0.8778
0.8778
2025-06-23
0.8658
0.8658
2025-06-20
0.8643
0.8643
2025-06-19
0.8657
0.8657
2025-06-18
0.8731
0.8731
2025-06-17
0.8710
0.8710
2025-06-16
0.8730
0.8730
2025-06-13
0.8726
0.8726
2025-06-12
0.8803
0.8803
2025-06-11
0.8818
0.8818
2025-06-10
0.8748
0.8748
2025-06-09
0.8813
0.8813
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
91.12
債券
現(xiàn)金
8.55
其他
0.33
前10大股持倉(cāng)占比： 9.96%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
531,773.00
0.06
B 采礦業(yè)股票市值
36,587,545.02
3.85
C 制造業(yè)股票市值
569,651,628.58
59.93
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
23,367,946.00
2.46
E 建筑業(yè)股票市值
8,843,298.00
0.93
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
18,375,451.62
1.93
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
40,944,894.64
4.31
J 金融業(yè)股票市值
134,090,095.20
14.11
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
10,033,676.81
1.06
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
8,612,304.74
0.91
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
17,386,675.00
1.83
合計(jì)
868,438,300.45
91.38
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
001914
招商積余
1.01
300763
錦浪科技
1.00
002653
海思科
1.00
000338
濰柴動(dòng)力
1.00
000568
瀘州老窖
1.00
600276
恒瑞醫(yī)藥
0.99
002155
湖南黃金
0.99
601717
鄭煤機(jī)
0.99
600312
平高電氣
0.99
000729
燕京啤酒
0.99
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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