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（基金代碼：014187）
股票型
中風險(R3)
20.09%
近一年漲跌幅
0.8967
凈值 （2025-07-03）
0.29%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.92
過去一周
1.07
過去一月
3.44
過去一季
1.70
過去半年
10.39
過去一年
20.09
過去三年
-9.99
過去五年
--
成立以來
-10.33
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8967
0.8967
2025-07-02
0.8941
0.8941
2025-07-01
0.8985
0.8985
2025-06-30
0.8971
0.8971
2025-06-27
0.8887
0.8887
2025-06-26
0.8872
0.8872
2025-06-25
0.8907
0.8907
2025-06-24
0.8778
0.8778
2025-06-23
0.8658
0.8658
2025-06-20
0.8643
0.8643
2025-06-19
0.8657
0.8657
2025-06-18
0.8731
0.8731
2025-06-17
0.8710
0.8710
2025-06-16
0.8730
0.8730
2025-06-13
0.8726
0.8726
2025-06-12
0.8803
0.8803
2025-06-11
0.8818
0.8818
2025-06-10
0.8748
0.8748
2025-06-09
0.8813
0.8813
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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