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（基金代碼：014125）
指數(shù)型
中風(fēng)險(R3)
29.85%
近一年漲跌幅
1.0274
凈值 （2025-07-03）
0.69%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
袁英杰
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
10.33
過去一周
1.89
過去一月
5.54
過去一季
3.66
過去半年
15.33
過去一年
29.85
過去三年
6.16
過去五年
--
成立以來
2.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0274
1.0274
2025-07-02
1.0204
1.0204
2025-07-01
1.0278
1.0278
2025-06-30
1.0243
1.0243
2025-06-27
1.0128
1.0128
2025-06-26
1.0083
1.0083
2025-06-25
1.0136
1.0136
2025-06-24
1.0014
1.0014
2025-06-23
0.9817
0.9817
2025-06-20
0.9755
0.9755
2025-06-19
0.9801
0.9801
2025-06-18
0.9894
0.9894
2025-06-17
0.9890
0.9890
2025-06-16
0.9909
0.9909
2025-06-13
0.9841
0.9841
2025-06-12
0.9968
0.9968
2025-06-11
0.9949
0.9949
2025-06-10
0.9864
0.9864
2025-06-09
0.9948
0.9948
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
86.47
債券
現(xiàn)金
12.35
其他
1.18
前10大股持倉占比： 7.33%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
688019
安集科技
0.78
688127
藍(lán)特光學(xué)
0.76
000966
長源電力
0.73
603699
紐威股份
0.73
688596
正帆科技
0.73
002895
川恒股份
0.72
603565
中谷物流
0.72
000902
新洋豐
0.72
000682
東方電子
0.72
000543
皖能電力
0.72
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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