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（基金代碼：014125）
指數型
中風險(R3)
29.85%
近一年漲跌幅
1.0274
凈值 （2025-07-03）
0.69%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
10.33
過去一周
1.89
過去一月
5.54
過去一季
3.66
過去半年
15.33
過去一年
29.85
過去三年
6.16
過去五年
--
成立以來
2.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0274
1.0274
2025-07-02
1.0204
1.0204
2025-07-01
1.0278
1.0278
2025-06-30
1.0243
1.0243
2025-06-27
1.0128
1.0128
2025-06-26
1.0083
1.0083
2025-06-25
1.0136
1.0136
2025-06-24
1.0014
1.0014
2025-06-23
0.9817
0.9817
2025-06-20
0.9755
0.9755
2025-06-19
0.9801
0.9801
2025-06-18
0.9894
0.9894
2025-06-17
0.9890
0.9890
2025-06-16
0.9909
0.9909
2025-06-13
0.9841
0.9841
2025-06-12
0.9968
0.9968
2025-06-11
0.9949
0.9949
2025-06-10
0.9864
0.9864
2025-06-09
0.9948
0.9948
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.30%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.15%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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