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(基金代碼:013545)
債券型
中低風險(R2)
4.76%
近一年漲跌幅
1.1257
凈值 (2025-07-02)
0.20%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇  張海靜
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.65
過去一周
0.23
過去一月
0.93
過去一季
1.54
過去半年
1.65
過去一年
4.76
過去三年
11.99
過去五年
--
成立以來
12.34
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1257
1.1257
2025-07-01
1.1234
1.1234
2025-06-30
1.1226
1.1226
2025-06-27
1.1222
1.1222
2025-06-26
1.1212
1.1212
2025-06-25
1.1216
1.1216
2025-06-24
1.1208
1.1208
2025-06-23
1.1199
1.1199
2025-06-20
1.1193
1.1193
2025-06-19
1.1186
1.1186
2025-06-18
1.1197
1.1197
2025-06-17
1.1198
1.1198
2025-06-16
1.1190
1.1190
2025-06-13
1.1183
1.1183
2025-06-12
1.1192
1.1192
2025-06-11
1.1191
1.1191
2025-06-10
1.1178
1.1178
2025-06-09
1.1177
1.1177
2025-06-06
1.1157
1.1157
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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