未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

債券型
中低風險(R2)
4.98%
近一年漲跌幅
1.1257
凈值 （2025-07-02）
0.20%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇  張海靜
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.85
過去一周
0.37
過去一月
1.13
過去一季
1.68
過去半年
1.76
過去一年
4.98
過去三年
12.22
過去五年
--
成立以來
12.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1257
1.1257
2025-07-01
1.1234
1.1234
2025-06-30
1.1226
1.1226
2025-06-27
1.1222
1.1222
2025-06-26
1.1212
1.1212
2025-06-25
1.1216
1.1216
2025-06-24
1.1208
1.1208
2025-06-23
1.1199
1.1199
2025-06-20
1.1193
1.1193
2025-06-19
1.1186
1.1186
2025-06-18
1.1197
1.1197
2025-06-17
1.1198
1.1198
2025-06-16
1.1190
1.1190
2025-06-13
1.1183
1.1183
2025-06-12
1.1192
1.1192
2025-06-11
1.1191
1.1191
2025-06-10
1.1178
1.1178
2025-06-09
1.1177
1.1177
2025-06-06
1.1157
1.1157
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.60%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.40%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.08%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 很黄的网站在线观看 | 国产66精品久久久久999小说 | av人摸人人人澡人人超碰小说 | 97夜夜澡人人爽人人喊中国片 | 久草免费公开视频 | 中日韩一级视频 | 偷窥xxxx盗摄国产 | 久久综合免费视频影院 | 天天做天天爱天天综合网2021 | 久久不卡免费视频 | 天天爽天天狠久久久综合麻豆 | 久久久久国产一区二区 | 国内毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲成人生活片 | 全免费午夜一级毛片真人 | 国产精品美女久久久久久不卡 | 男女视频免费看 | 国产午夜精品免费一区二区三区视频 | 久久久精品视 | 产精品视频在线观看免费 | 九色新网址| 亚洲一区二区视频在线观看 | 日本hdxxxx少妇1819 | 翁吻乳婷婷小玲21 | 黑人巨大精品欧美一区二区一 | 日韩精品美腿丝袜 | 国产农村女人一级毛片了 | 青草青青在线视频 | 国产高清毛片 | 日韩精品天堂 | 国产精品久久久亚洲 | 国产色婷婷五月精品综合在线 | 特级a欧美做爰片毛片 | 日韩不卡高清视频 | 国产精品r级最新在线观看 一区三区在线观看 | 人人射人人爽 | 欧美成人一区二区在线观看 | www.一区二区三区.com | 亚洲国产精品高清在线第1页 | 在线观看av网站永久 | 天天看逼 |