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(基金代碼:013390)
混合型
中風險(R3)
-9.03%
近一年漲跌幅
0.6463
凈值 (2025-07-02)
-0.49%
日漲跌幅
基金經理
王睿智
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.07
過去一周
2.41
過去一月
3.32
過去一季
-2.20
過去半年
-3.07
過去一年
-9.03
過去三年
-24.07
過去五年
--
成立以來
-35.05
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6463
0.6463
2025-07-01
0.6495
0.6495
2025-06-30
0.6456
0.6456
2025-06-27
0.6381
0.6381
2025-06-26
0.6354
0.6354
2025-06-25
0.6398
0.6398
2025-06-24
0.6342
0.6342
2025-06-23
0.6271
0.6271
2025-06-20
0.6258
0.6258
2025-06-19
0.6267
0.6267
2025-06-18
0.6358
0.6358
2025-06-17
0.6348
0.6348
2025-06-16
0.6380
0.6380
2025-06-13
0.6375
0.6375
2025-06-12
0.6401
0.6401
2025-06-11
0.6396
0.6396
2025-06-10
0.6359
0.6359
2025-06-09
0.6389
0.6389
2025-06-06
0.6344
0.6344
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
66.00
債券
現金
30.15
其他
3.85
前10大股持倉占比: 31.74%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
34,352,107.75
4.34
C 制造業股票市值
326,846,995.86
41.28
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
41,975,397.28
5.30
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
9,369,496.00
1.18
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
412,543,996.89
52.10
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
00700
騰訊控股
7.24
002475
立訊精密
3.81
09988
阿里巴巴-W
2.86
01810
小米集團W
2.74
002594
比亞迪
2.72
601899
紫金礦業
2.63
601100
恒立液壓
2.62
600862
中航高科
2.45
688213
思特威
2.39
689009
九號公司
2.28
推薦基金
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