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(基金代碼:013390)
混合型
中風險(R3)
-9.03%
近一年漲跌幅
0.6463
凈值 (2025-07-02)
-0.49%
日漲跌幅
基金經理
王睿智
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.07
過去一周
2.41
過去一月
3.32
過去一季
-2.20
過去半年
-3.07
過去一年
-9.03
過去三年
-24.07
過去五年
--
成立以來
-35.05
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6463
0.6463
2025-07-01
0.6495
0.6495
2025-06-30
0.6456
0.6456
2025-06-27
0.6381
0.6381
2025-06-26
0.6354
0.6354
2025-06-25
0.6398
0.6398
2025-06-24
0.6342
0.6342
2025-06-23
0.6271
0.6271
2025-06-20
0.6258
0.6258
2025-06-19
0.6267
0.6267
2025-06-18
0.6358
0.6358
2025-06-17
0.6348
0.6348
2025-06-16
0.6380
0.6380
2025-06-13
0.6375
0.6375
2025-06-12
0.6401
0.6401
2025-06-11
0.6396
0.6396
2025-06-10
0.6359
0.6359
2025-06-09
0.6389
0.6389
2025-06-06
0.6344
0.6344
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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