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0.50%
近一年漲跌幅
0.6698
凈值 （2025-07-01）
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-5.89
過去一周
-0.10
過去一月
-4.29
過去一季
-5.05
過去半年
-5.89
過去一年
0.50
過去三年
-32.97
過去五年
--
成立以來
-33.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.6698
0.6698
2025-06-30
0.6703
0.6703
2025-06-27
0.6683
0.6683
2025-06-26
0.6722
0.6722
2025-06-25
0.6729
0.6729
2025-06-24
0.6705
0.6705
2025-06-23
0.6648
0.6648
2025-06-20
0.6712
0.6712
2025-06-19
0.6639
0.6639
2025-06-18
0.6696
0.6696
2025-06-17
0.6676
0.6676
2025-06-16
0.6687
0.6687
2025-06-13
0.6698
0.6698
2025-06-12
0.6840
0.6840
2025-06-11
0.6911
0.6911
2025-06-10
0.6904
0.6904
2025-06-09
0.6955
0.6955
2025-06-06
0.6982
0.6982
2025-06-05
0.6980
0.6980
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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