未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

0.50%
近一年漲跌幅
0.6698
凈值 （2025-07-01）
-0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
-5.89
過去一周
-0.10
過去一月
-4.29
過去一季
-5.05
過去半年
-5.89
過去一年
0.50
過去三年
-32.97
過去五年
--
成立以來
-33.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.6698
0.6698
2025-06-30
0.6703
0.6703
2025-06-27
0.6683
0.6683
2025-06-26
0.6722
0.6722
2025-06-25
0.6729
0.6729
2025-06-24
0.6705
0.6705
2025-06-23
0.6648
0.6648
2025-06-20
0.6712
0.6712
2025-06-19
0.6639
0.6639
2025-06-18
0.6696
0.6696
2025-06-17
0.6676
0.6676
2025-06-16
0.6687
0.6687
2025-06-13
0.6698
0.6698
2025-06-12
0.6840
0.6840
2025-06-11
0.6911
0.6911
2025-06-10
0.6904
0.6904
2025-06-09
0.6955
0.6955
2025-06-06
0.6982
0.6982
2025-06-05
0.6980
0.6980
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 全国最大成人网站 | 国产小视频a| 国产女人高潮叫床视频 | 一级免费看 | 伊人久久无码大香线蕉综合 | 无码AV午夜福利一区 | 麻豆影音 | 天天色天天射天天操 | 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 国产精品无码无卡无需播放器 | 色窝窝色蝌蚪在线视频 | 91免费视| 99久久久国产| 无码专区无码专区视频网址 | 一本加勒比波多野结衣高清 | 精品人伦一区二区三区蜜桃视频 | 久久精品欧洲AV无码四区 | 成人综合激情 | 亚洲日本成人在线观看 | 成人免费视频xbxb入口 | 久久只精品国产 | 婷婷久久国产对白刺激五月99 | 亚洲色欲色欲综合网站 | 免费人成视频在线观看视频 | 四级黄色毛片 | 日bb免费视频| 午夜视频福利在线 | 国产成人一区二区在线观看 | 国产91一区二区三区 | 国产久免费热高清视频在线观看 | 日韩午夜视频免费 | 中文字幕2018第一页 | 免费看黄视频在线观看 | 六十路高龄老熟女m | 一本加勒比波多野结衣高清 | 精品一区二区中文字幕 | 无码免费一区二区三区免费播放 | 在线观看三级网站 | 四虎永久在线精品免费AV | 国产日韩中文字幕在线 | 亚洲精品久久久久久久久久 |