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5.52%
近一年漲跌幅
1.1044
凈值 （2025-07-01）
0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
吳凡
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.61
過(guò)去一周
0.17
過(guò)去一月
0.45
過(guò)去一季
1.13
過(guò)去半年
1.61
過(guò)去一年
5.52
過(guò)去三年
10.47
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
10.44
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.1044
1.1044
2025-06-30
1.1035
1.1035
2025-06-27
1.1035
1.1035
2025-06-26
1.1028
1.1028
2025-06-25
1.1029
1.1029
2025-06-24
1.1025
1.1025
2025-06-23
1.1021
1.1021
2025-06-20
1.1016
1.1016
2025-06-19
1.1013
1.1013
2025-06-18
1.1022
1.1022
2025-06-17
1.1028
1.1028
2025-06-16
1.1023
1.1023
2025-06-13
1.1021
1.1021
2025-06-12
1.1027
1.1027
2025-06-11
1.1029
1.1029
2025-06-10
1.1024
1.1024
2025-06-09
1.1025
1.1025
2025-06-06
1.1010
1.1010
2025-06-05
1.1004
1.1004
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
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