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(基金代碼:013101)
混合型
中風險(R3)
5.52%
近一年漲跌幅
1.1044
凈值 (2025-07-01)
0.08%
日漲跌幅
基金經理
吳凡
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.61
過去一周
0.17
過去一月
0.45
過去一季
1.13
過去半年
1.61
過去一年
5.52
過去三年
10.47
過去五年
--
成立以來
10.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1044
1.1044
2025-06-30
1.1035
1.1035
2025-06-27
1.1035
1.1035
2025-06-26
1.1028
1.1028
2025-06-25
1.1029
1.1029
2025-06-24
1.1025
1.1025
2025-06-23
1.1021
1.1021
2025-06-20
1.1016
1.1016
2025-06-19
1.1013
1.1013
2025-06-18
1.1022
1.1022
2025-06-17
1.1028
1.1028
2025-06-16
1.1023
1.1023
2025-06-13
1.1021
1.1021
2025-06-12
1.1027
1.1027
2025-06-11
1.1029
1.1029
2025-06-10
1.1024
1.1024
2025-06-09
1.1025
1.1025
2025-06-06
1.1010
1.1010
2025-06-05
1.1004
1.1004
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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