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(基金代碼:013071)
債券型
中低風險(R2)
3.62%
近一年漲跌幅
1.0725
凈值 (2025-07-01)
0.05%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.22
過去一周
0.04
過去一月
0.32
過去一季
0.97
過去半年
0.22
過去一年
3.62
過去三年
12.56
過去五年
--
成立以來
13.67
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0725
1.1336
2025-06-30
1.0720
1.1331
2025-06-27
1.0722
1.1333
2025-06-26
1.0720
1.1331
2025-06-25
1.0717
1.1328
2025-06-24
1.0721
1.1332
2025-06-23
1.0725
1.1336
2025-06-20
1.0873
1.1334
2025-06-19
1.0872
1.1333
2025-06-18
1.0869
1.1330
2025-06-17
1.0867
1.1328
2025-06-16
1.0860
1.1321
2025-06-13
1.0858
1.1319
2025-06-12
1.0858
1.1319
2025-06-11
1.0860
1.1321
2025-06-10
1.0856
1.1317
2025-06-09
1.0857
1.1318
2025-06-06
1.0853
1.1314
2025-06-05
1.0845
1.1306
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
債券
99.97
現金
0.03
其他
0.0
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
220402
22農發02
17,350,000
1,772,784,021.92
7.60
2
220407
22農發07
16,700,000
1,724,389,383.56
7.39
3
220311
22進出11
13,156,000
1,425,158,842.74
6.11
4
220410
22農發10
12,396,000
1,346,269,447.89
5.77
5
220315
22進出15
12,800,000
1,338,817,227.40
5.74
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