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（基金代碼：013071）
債券型
中低風險(R2)
3.62%
近一年漲跌幅
1.0725
凈值 （2025-07-01）
0.05%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.22
過去一周
0.04
過去一月
0.32
過去一季
0.97
過去半年
0.22
過去一年
3.62
過去三年
12.56
過去五年
--
成立以來
13.67
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0725
1.1336
2025-06-30
1.0720
1.1331
2025-06-27
1.0722
1.1333
2025-06-26
1.0720
1.1331
2025-06-25
1.0717
1.1328
2025-06-24
1.0721
1.1332
2025-06-23
1.0725
1.1336
2025-06-20
1.0873
1.1334
2025-06-19
1.0872
1.1333
2025-06-18
1.0869
1.1330
2025-06-17
1.0867
1.1328
2025-06-16
1.0860
1.1321
2025-06-13
1.0858
1.1319
2025-06-12
1.0858
1.1319
2025-06-11
1.0860
1.1321
2025-06-10
1.0856
1.1317
2025-06-09
1.0857
1.1318
2025-06-06
1.0853
1.1314
2025-06-05
1.0845
1.1306
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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