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（基金代碼：012628）
混合型
中風(fēng)險(R3)
17.49%
近一年漲跌幅
14.554
凈值 （2025-07-02）
-0.70%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
屠環(huán)宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.37
過去一周
0.45
過去一月
3.26
過去一季
-0.78
過去半年
3.77
過去一年
17.49
過去三年
-19.86
過去五年
--
成立以來
-23.89
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
14.554
15.004
2025-07-01
14.657
15.107
2025-06-30
14.691
15.141
2025-06-27
14.523
14.973
2025-06-26
14.444
14.894
2025-06-25
14.489
14.939
2025-06-24
14.245
14.695
2025-06-23
14.084
14.534
2025-06-20
14.050
14.500
2025-06-19
14.103
14.553
2025-06-18
14.208
14.658
2025-06-17
14.153
14.603
2025-06-16
14.165
14.615
2025-06-13
14.141
14.591
2025-06-12
14.237
14.687
2025-06-11
14.253
14.703
2025-06-10
14.186
14.636
2025-06-09
14.304
14.754
2025-06-06
14.274
14.724
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
83.86
債券
3.85
現(xiàn)金
11.32
其他
0.97
前10大股持倉占比： 30.8%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
161,102,952.00
4.38
C 制造業(yè)股票市值
2,409,920,299.09
65.53
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
57,276,639.75
1.56
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
60,905,152.72
1.66
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
219,532,179.57
5.97
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
46,634,008.00
1.27
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
107,813,317.53
2.93
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
13,233,068.48
0.36
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
20,189,582.00
0.55
合計
3,096,607,199.14
84.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300750
寧德時代
4.83
002230
科大訊飛
3.55
600522
中天科技
3.30
600690
海爾智家
2.96
601899
紫金礦業(yè)
2.94
002371
北方華創(chuàng)
2.90
000100
TCL科技
2.82
300408
三環(huán)集團
2.75
600862
中航高科
2.44
000725
京東方A
2.31
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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