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（基金代碼：012628）
混合型
中風險(R3)
17.49%
近一年漲跌幅
14.554
凈值 （2025-07-02）
-0.70%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.37
過去一周
0.45
過去一月
3.26
過去一季
-0.78
過去半年
3.77
過去一年
17.49
過去三年
-19.86
過去五年
--
成立以來
-23.89
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
14.554
15.004
2025-07-01
14.657
15.107
2025-06-30
14.691
15.141
2025-06-27
14.523
14.973
2025-06-26
14.444
14.894
2025-06-25
14.489
14.939
2025-06-24
14.245
14.695
2025-06-23
14.084
14.534
2025-06-20
14.050
14.500
2025-06-19
14.103
14.553
2025-06-18
14.208
14.658
2025-06-17
14.153
14.603
2025-06-16
14.165
14.615
2025-06-13
14.141
14.591
2025-06-12
14.237
14.687
2025-06-11
14.253
14.703
2025-06-10
14.186
14.636
2025-06-09
14.304
14.754
2025-06-06
14.274
14.724
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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