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（基金代碼：012171）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
11.95%
近一年漲跌幅
1.0126
凈值 （2025-07-02）
-0.13%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
何家琪
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
3.93
過(guò)去一周
0.53
過(guò)去一月
1.20
過(guò)去一季
0.28
過(guò)去半年
3.93
過(guò)去一年
11.95
過(guò)去三年
3.81
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
1.39
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0126
1.0126
2025-07-01
1.0139
1.0139
2025-06-30
1.0139
1.0139
2025-06-27
1.0136
1.0136
2025-06-26
1.0135
1.0135
2025-06-25
1.0159
1.0159
2025-06-24
1.0086
1.0086
2025-06-23
1.0031
1.0031
2025-06-20
0.9997
0.9997
2025-06-19
0.9977
0.9977
2025-06-18
1.0024
1.0024
2025-06-17
1.0050
1.0050
2025-06-16
1.0056
1.0056
2025-06-13
1.0049
1.0049
2025-06-12
1.0066
1.0066
2025-06-11
1.0103
1.0103
2025-06-10
1.0085
1.0085
2025-06-09
1.0106
1.0106
2025-06-06
1.0076
1.0076
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
26.16
債券
71.66
現(xiàn)金
1.17
其他
1.01
前10大股持倉(cāng)占比： 15.81%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
2,322,984.00
0.69
C 制造業(yè)股票市值
42,320,378.38
12.62
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,069,521.00
0.92
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
2,305,652.00
0.69
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
50,018,535.38
14.92
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
00981
中芯國(guó)際
2.47
002371
北方華創(chuàng)
2.20
00700
騰訊控股
2.11
09988
阿里巴巴－Ｗ
1.76
01810
小米集團(tuán)W
1.51
000425
徐工機(jī)械
1.25
688041
海光信息
1.25
01109
華潤(rùn)置地
1.11
300750
寧德時(shí)代
1.08
688361
中科飛測(cè)
1.07
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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