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(基金代碼:012171)
混合型
中風險(R3)
11.95%
近一年漲跌幅
1.0126
凈值 (2025-07-02)
-0.13%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.93
過去一周
0.53
過去一月
1.20
過去一季
0.28
過去半年
3.93
過去一年
11.95
過去三年
3.81
過去五年
--
成立以來
1.39
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0126
1.0126
2025-07-01
1.0139
1.0139
2025-06-30
1.0139
1.0139
2025-06-27
1.0136
1.0136
2025-06-26
1.0135
1.0135
2025-06-25
1.0159
1.0159
2025-06-24
1.0086
1.0086
2025-06-23
1.0031
1.0031
2025-06-20
0.9997
0.9997
2025-06-19
0.9977
0.9977
2025-06-18
1.0024
1.0024
2025-06-17
1.0050
1.0050
2025-06-16
1.0056
1.0056
2025-06-13
1.0049
1.0049
2025-06-12
1.0066
1.0066
2025-06-11
1.0103
1.0103
2025-06-10
1.0085
1.0085
2025-06-09
1.0106
1.0106
2025-06-06
1.0076
1.0076
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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