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（基金代碼：012100）
債券型
中低風險(R2)
1.56%
近一年漲跌幅
1.1104
凈值 （2025-07-02）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
劉薇  張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.02
過去一月
0.14
過去一季
0.52
過去半年
0.71
過去一年
1.56
過去三年
7.18
過去五年
--
成立以來
11.01
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1104
1.1104
2025-07-01
1.1101
1.1101
2025-06-30
1.1100
1.1100
2025-06-27
1.1099
1.1099
2025-06-26
1.1098
1.1098
2025-06-25
1.1098
1.1098
2025-06-24
1.1099
1.1099
2025-06-23
1.1099
1.1099
2025-06-20
1.1097
1.1097
2025-06-19
1.1097
1.1097
2025-06-18
1.1096
1.1096
2025-06-17
1.1095
1.1095
2025-06-16
1.1095
1.1095
2025-06-13
1.1094
1.1094
2025-06-12
1.1093
1.1093
2025-06-11
1.1093
1.1093
2025-06-10
1.1092
1.1092
2025-06-09
1.1092
1.1092
2025-06-06
1.1089
1.1089
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
94.93
現金
5.04
其他
0.03
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
2028032
20農業銀行永續債02
2,400,000
248,855,671.23
7.78
2
102381382
23中化股MTN002
2,000,000
204,964,800.00
6.40
3
102200145
22陜煤化MTN006
1,000,000
103,474,301.37
3.23
4
2128016
21民生銀行永續債01
800,000
85,025,205.48
2.66
5
2028037
20光大銀行永續債
800,000
82,892,558.90
2.59
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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