未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:012100)
債券型
中低風險(R2)
1.56%
近一年漲跌幅
1.1104
凈值 (2025-07-02)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
劉薇  張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.02
過去一月
0.14
過去一季
0.52
過去半年
0.71
過去一年
1.56
過去三年
7.18
過去五年
--
成立以來
11.01
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1104
1.1104
2025-07-01
1.1101
1.1101
2025-06-30
1.1100
1.1100
2025-06-27
1.1099
1.1099
2025-06-26
1.1098
1.1098
2025-06-25
1.1098
1.1098
2025-06-24
1.1099
1.1099
2025-06-23
1.1099
1.1099
2025-06-20
1.1097
1.1097
2025-06-19
1.1097
1.1097
2025-06-18
1.1096
1.1096
2025-06-17
1.1095
1.1095
2025-06-16
1.1095
1.1095
2025-06-13
1.1094
1.1094
2025-06-12
1.1093
1.1093
2025-06-11
1.1093
1.1093
2025-06-10
1.1092
1.1092
2025-06-09
1.1092
1.1092
2025-06-06
1.1089
1.1089
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 一二三四在线观看免费中文在线观看 | 免费吃奶摸下激烈视频青青网 | 毛片免费网站 | 日本精品久久久久中文字幕 | 久久亚洲精品国产 | 91精品国产综合久久久久久蜜臀 | 日韩大片av| 国产精品一二三区久久狼 | 免费AV一区二区三区3ATV | 99爱视频 | 亚洲一区二区三区乱码 | 日韩欧美资源 | 日韩入口 | 7799国产精品久久99 | 少妇穿牛仔裤一级av毛片 | 追你而来免费观看 | 3p少妇全程露脸过瘾呀 | 国产成人午夜精华液 | 日本黄色一级片免费看 | 久久久久国产亚洲日本 | 精品无吗乱吗av国产爱色 | 久久99精品国产麻豆婷婷小说 | 色七七久久影院 | 色噜噜亚洲男人的天堂 | 久久久视屏 | 521av永久免费网 | 亚洲精品视频成人 | 亚洲日韩在线中文字幕第一页 | 91伊人| 色久综合一二码 | 亚洲av无码成h人动漫网站系 | www啦啦啦视频在线观看免费 | 国产aV永久精品无码 | 久久男人免费视频 | 国产91久久婷婷一区二区 | 亚洲人成激情在线播放国 | 女人下边被添全过程A片图片 | 久久精品国产亚洲av高那 | aaa级黄色大片 | 成人免费毛片内射美女-百度 | 爆乳2把你榨干哦 |