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(基金代碼:011913)
混合型
中風險(R3)
15.83%
近一年漲跌幅
1.0368
凈值 (2025-07-02)
-0.16%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.61
過去一周
0.69
過去一月
1.74
過去一季
0.52
過去半年
5.61
過去一年
15.83
過去三年
6.62
過去五年
--
成立以來
3.85
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0368
1.0368
2025-07-01
1.0385
1.0385
2025-06-30
1.0390
1.0390
2025-06-27
1.0379
1.0379
2025-06-26
1.0381
1.0381
2025-06-25
1.0410
1.0410
2025-06-24
1.0314
1.0314
2025-06-23
1.0244
1.0244
2025-06-20
1.0202
1.0202
2025-06-19
1.0175
1.0175
2025-06-18
1.0236
1.0236
2025-06-17
1.0270
1.0270
2025-06-16
1.0277
1.0277
2025-06-13
1.0267
1.0267
2025-06-12
1.0284
1.0284
2025-06-11
1.0329
1.0329
2025-06-10
1.0295
1.0295
2025-06-09
1.0318
1.0318
2025-06-06
1.0277
1.0277
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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